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20230706牛大复盘日记
来源: 朱仪君 执业编号:A0660617070001 2023-07-06 16:34:25

1、大盘综述:

大盘全天震荡调整,三大指数均小幅下跌。盘面上,AI概念股展开反弹,CPO、存储芯片等方向领涨,拓维信息、德明利涨停;PCB概念股大涨,弘信电子、金安国纪涨停。房地产板块震荡走强,金科股份、荣盛发展等涨停。机器人概念股探底回升,双飞股份、爱仕达、五洲新春等涨停。智能驾驶概念股尾盘走强,浙江世宝、瑞玛精密涨停。下跌方面,稀土等周期股陷入调整,龙磁科技、锌业股份等跌超5%。总体上个股跌多涨少,两市超2700只个股下跌。沪深两市今日成交额8198亿,较上个交易日缩量480亿。板块方面,PCB、存储芯片、CPO、房地产等板块涨幅居前,小金属、CRO、中药、稀土永磁等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.54%,深成指跌0.55%,创业板指跌0.91%。北向资金全天净卖出13.44亿元,其中沪股通净卖出21.73亿元,深股通净买入8.29亿元。

近日,高盛发布关于中国银行业的研报并调整了A股银行的评级,引发市场关注。今天A股直接低开,上午出现了一轮试探上攻,没有得到成交量的的配合,随后持续下行,下午在3200点区域止跌企稳,窄幅整理,尾市平稳报收。受人工智能大会消息影响,高科技方面的板块活跃,本周强势的资源板块今天走势不佳。

2、盘中热点:

2023世界人工智能大会将于76日至8日在上海举行。本届大会主题是“智联世界 生成未来”。 马斯克:中国会有很强的人工智能能力,全面自动驾驶将在今年年末到来。华为轮值董事长胡厚崑:华为将深耕算力 全力推进人工智能走深向实。搭建AI基础时代,算力是基础,算力、芯片、光通信等人工智能基础设施相关板块集体走强。

房地产板块继续活跃,金科股份四天三板。地产行业已经接近市场出清,竞争优势向龙头企业集中,支持措施不断出台,但最终还是要反映到业绩方面。防范地产债务风险依然被作为今年多地重要经济工作任务,信用改善环境下,优质区域龙头房企的投资价值值得重视。

3、后市展望:

今天市场应该是被高盛的报告打乱了节奏。各种小作文说高盛将5只内资银行股评级下调到卖出,实际上报告中另有2只中性评级和4只买入评级。看空的理由主要是担心银行为保证资产负债表质量而降低分红率。今天高盛回应:做空中国银行业消息不实。

对于这一消息,港股市场反应更明显,分红的银行股大幅下跌,直接拖累了恒生指数。港股本质是港币计价的人民币资产,对于国内各种长期投资者来说,港股下跌后的吸引力远远大于A股。也就是说,港股下跌会吸引资金南下,产生分流作用。港股不涨的话,A股也难有大的表现。不过,从A股今天的走势来看,稳定性远高于港股,市场在3200点区域止跌企稳,下跌缩量且收盘带下影线,下杀力度不大。

市场大概率就在目前点位附近企稳,等待进一步的消息。从历史表现来看,美联储停止加息,美元指数进入平台状态,港股A股会出现积极行情。3200点附近没什么大的风险,就是磨时间。

今年的主线,中特估和数字经济仍在轮动,高科技板块能够活跃市场,但带不动指数。还是需要更强劲的板块担当龙头,打出空间。继续关注权重尤其是顺周期品种的表现。

免责声明:本内容仅作为投资过程的参考,不构成购买建议。据此投资,风险自担。市场有风险,投资须谨慎。