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【战队早评】欧美股市普涨,能否利好A股短线企稳?
来源: 刘悠悠 执业编号:A0660617120002 2022-08-04 09:00:24

隔夜外盘:

美东时间周三,好于预期的经济数据和企业财报提振了市场情绪,三大指数均涨超1%,纳指大涨逾2.5%。截止收盘,道琼斯指数涨1.29%,报32,812.50点;标普500指数涨1.56%,报4,155.17点;纳斯达克指数涨2.59%,报12,668.16点。

 

大盘观点:

昨天市场出现反抽后跳水回落的结构,上证指数最后以阴线报收,成交量略有萎缩,昨天冲高回落也说明,超跌后的小反抽修复难抵市场下跌的趋势,8月份是一个主跌段,规避这一段风险,现在这波下跌趋势正在释放过程当中,今天继续关注3150点,一旦被跌破,则会继续加速向下,去第2个目标3000点左右,到这个位置基本是跌出性价比,一旦出现拐点,又可以上车,今天市场还可能会有向下探底的动作。目前多看少动,不要急于参与。另外创业板在昨天也出现破位的结构,今天看2614点支撑,如果打破则继续向下调整破位。

 

热点题材:

1、特高压建设加快推进、年内将再开工多条线路

83日,国家电网公司重大项目建设项目公布,计划下半年陆续开工建设金上—湖北、陇东—山东等“四交四直”8项特高压工程,总投资超过1500亿元。同时,加快推进大同—天津南交流以及陕西—安徽、陕西—河南等“一交五直”6项特高压工程前期工作,总投资约1100亿元。

中金公司认为,从政策角度出发,近期国家能源局、国家电网等纷纷表态,明确特高压在清洁能源消纳、强化网架结构等方面的重要作用。同时经济下行压力下,基建作用也将凸显,特高压有望放量及提速。机构预计2022-2023年有望迎来第二轮核准高峰。“十四五”期间有望核准开工“810直”,随着大基地外送消纳等需求的催化,规划数量仍有进一步上行空间。

许继电气(000400):聚焦特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化五大核心业务;

安靠智电(300617):主要产品为电缆连接件系统、GIL系统和以“开变一体机”为核心的智慧模块化变电站系统。

 

2、电动化+智能网联化驱动、汽车PCB迎机遇

今年上半年我国新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆,同比均增长1.2倍,市场占有率达到21.6%。中汽协预计,全年销量有望达到550万辆,同比增长56%以上。印刷电路板(PCB)是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,其下游应用涵盖通信、汽车等,汽车电动化、网联化和智能化使得汽车PCB市场迎来持续扩容机会。

从历史来看,汽车电子占整车成本持续增长,且趋势仍将持续。新能源汽车的汽车电子占比达到65%,较燃油车显著提升。汽车电子应用的不断提升将拉动其基础部件——PCB的需求增长。汽车PCB应用于控制系统、影音系统、GPS模块等,在未来汽车新四化推动下,单车价值量预计将有明显提升,带动整体市场规模持续增长。5G加速车联网渗透,进一步打开车用PCB成长空间。据机构测算,至2025年,全球汽车PCB产值将超1000亿元,2021-2025年复合增长率约15%PCB上游覆铜板占据整体成本约30%,目前铜价与环氧树脂价格已趋稳或有所回落,有望缓解PCB厂商压力。国内PCB厂商纷纷进行扩产以应对未来需求提升,行业发展整体欣欣向荣。

明阳电路(300739):PCB产品广泛应用于汽车电子、通讯设备、新能源设备等多个领域,产品类型覆盖HDI板、刚挠结合板、高频板、半导体测试(ATE)板及载板等。

世运电路(603920):公司是汽车PCB领先企业,为特斯拉主力供应商之一,有望充分受益车用PCB行业的快速增长。

免责声明:本内容仅作为投资过程的参考,不构成购买建议。据此投资,风险自担。市场有风险,投资须谨慎。